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- Carl Icahn a admis qu’un énorme pari contre l’économie était faux et avait coûté 9 milliards de dollars sur six ans.
- « J’ai peut-être commis l’erreur de ne pas suivre mes propres conseils ces dernières années », a-t-il déclaré au Financial Times.
- Il a également attribué les pertes aux billions de dollars que la Fed a injectés dans l’économie au milieu de la pandémie.
Le milliardaire Carl Icahn a concédé qu’il avait eu tort de parier sur un large ralentissement du marché, une prévision qui a coûté à son entreprise près de 9 milliards de dollars sur six ans.
Le célèbre investisseur activiste est devenu de plus en plus baissier à l’idée que l’économie s’effondrerait à la suite de la crise financière mondiale et a tout court-circuité, des grands indices boursiers aux hypothèques commerciales.
Mais une analyse du Financial Times a révélé que la stratégie avait perdu 1,8 milliard de dollars rien qu’en 2017 et 7 milliards de dollars supplémentaires entre 2018 et le premier trimestre de cette année.
Certes, le portefeuille d’Icahn a également généré environ 6 milliards de dollars grâce à ses investissements activistes, même si ses paris courts perdaient 9 milliards de dollars, selon le FT, ce qui a entraîné une perte nette de près de 3 milliards de dollars.
Dans une interview avec le FT, Icahn a réfléchi sur son court commerce inopportun. Voici trois leçons clés :
1. « J’ai toujours dit aux gens que personne ne pouvait vraiment choisir le marché à court ou à moyen terme », a déclaré Icahn. « Peut-être que j’ai fait l’erreur de ne pas suivre mes propres conseils ces dernières années. »
2. À un moment donné, la valeur des titres contre lesquels Icahn avait parié a dépassé 15 milliards de dollars, un montant qui s’est avéré particulièrement coûteux lorsque les marchés n’ont pas suivi son chemin. « On n’obtient jamais la haie parfaite, mais si j’avais gardé les paramètres auxquels j’ai toujours cru… j’aurais été bien », a-t-il déclaré. « Mais je ne l’ai pas fait. »
3. Au plus fort de la pandémie, les efforts de relance de la Réserve fédérale ont non seulement évité un ralentissement économique plus important, mais ont également sapé les espoirs de paris courts d’Icahn. Entre 2020 et 2021, Icahn Enterprises a déclaré 4,3 milliards de dollars de pertes à court terme.
« Je pensais évidemment que le marché allait avoir de gros problèmes », a déclaré Icahn. « [But] la Fed a injecté des billions de dollars sur le marché pour combattre Covid et le vieil adage est vrai : « ne combattez pas la Fed ». »
Au milieu des pertes, Icahn a ajouté 4 milliards de dollars de ses propres fonds à l’entreprise. La vente séparée des sociétés détenues par la société a également entraîné des gains de 3,5 milliards de dollars détenus en dehors du portefeuille d’investissement, a déclaré le FT.
Pendant ce temps, Icahn combat les réclamations de l’investisseur activiste Hindenburg Research, qui a annoncé qu’il court-circuitait Icahn Enterprises et a déclaré que l’entreprise était gérée comme un stratagème de Ponzi.
Il a répondu aux affirmations de Hindenburg dans un communiqué la semaine dernière, affirmant que Hindenburg lançait des « campagnes de désinformation ».