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- Citadel distribuera 7 milliards de dollars de bénéfices à ses investisseurs, a rapporté le Wall Street Journal.
- Le hedge fund a surperformé ses pairs cette année, avec un rendement de près de 15 % pour son fonds phare.
- Dans l’ensemble, les hedge funds ont enregistré un rendement moyen de 4,35 % au cours de la dernière année, dans un contexte de nombreux défis.
Citadel prévoit de distribuer 7 milliards de dollars de bénéfices à ses clients, après avoir obtenu des rendements importants malgré une année volatile, a rapporté mardi le Wall Street Journal.
La société, dirigée par le milliardaire Ken Griffin, a surperformé les autres hedge funds en 2023. Cette année jusqu’en novembre, son produit phare Wellington Fund, un fonds multistratégie qui investit dans des actions, des obligations et d’autres classes d’actifs, a rapporté près de 15 %, tandis que les hedge funds ont enregistré des gains moyens de 4,35 %, selon une étude du HFR citée par le WSJ.
Traverser 2023 n’a pas été une tâche facile pour les hedge funds. Les marchés ont été secoués par les turbulences bancaires, le recul massif du marché obligataire et son net rebond, l’essor des valeurs technologiques induit par l’IA et l’énorme rallye de novembre.
Les conditions sont devenues si imprévisibles que le célèbre vendeur à découvert Jim Chanos a fermé ses fonds spéculatifs en novembre.
« Le marché de ce que je fais a changé », a-t-il expliqué.
Mais la solide performance de Citadel pourrait résulter de son approche atypique du marché, permettant à des équipes indépendantes de poursuivre leurs investissements, plutôt que de s’appuyer sur un seul gestionnaire de premier plan, a déclaré le WSJ.
Citadel reverse régulièrement des bénéfices aux clients lorsque leurs liquidités deviennent trop importantes pour être investies. Depuis 2018, le hedge fund a rapporté environ 25 milliards de dollars. À l’horizon 2024, Citadel devrait disposer d’actifs sous gestion de 58 milliards de dollars.
Le hedge fund a refusé de commenter à Business Insider.
Mise à jour : 12 décembre 2023 : Une version précédente de cette histoire comparait la performance du fonds multi-stratégie Wellington à celle du S&P 500 entièrement en actions. Cette comparaison a été supprimée.