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© Reuters. FILE PHOTO: Une succursale de la First Republic Bank est vue à New York, États-Unis, le 28 avril 2023. REUTERS / Shannon Stapleton / File Photo
Par David Randall et Carolina Mandl
NEW YORK (Reuters) – Les gestionnaires de fonds se sont concentrés sur le secteur financier américain au cours du premier trimestre, une période au cours de laquelle les actions des prêteurs ont été secouées par la volatilité à la suite de la pire crise bancaire depuis 2008, ont révélé lundi des documents réglementaires.
L’indice S&P des banques régionales a chuté d’environ 25 % au cours du trimestre, la ruée sur les dépôts ayant fait chuter la Silicon Valley Bank et Banque Signature (OTC:) en mars, qui étaient à l’époque les plus grandes faillites bancaires depuis la Grande Crise Financière. L’indice S&P Banques régionales est désormais en baisse de 36 % depuis le début de l’année.
Les positions des fonds ont été révélées dans les remplissages trimestriels de titres connus sous le nom de 13F. Bien que rétrospectifs, ces instantanés montrent quels fonds détenaient le dernier jour du trimestre et constituent l’un des rares moyens dont disposent les fonds spéculatifs et autres investisseurs institutionnels pour déclarer leurs positions. Les dépôts n’indiquent pas le moment exact des achats ou des ventes et peuvent ne pas refléter les avoirs actuels.
Parmi les acheteurs figurait Renaissance Technologies LLC, l’investisseur milliardaire Jim Simons, qui gère plus de 100 milliards de dollars d’actifs. Le fonds a acheté environ 7,1 millions d’actions de sociétés en difficulté Banque de la Première République (OTC 🙂 au cours du trimestre et les détenait toujours au 31 mars, selon les documents déposés sur les valeurs mobilières publiés lundi. Le prêteur s’est effondré le 1er mai dans ce qui était la plus grande faillite bancaire depuis 2008.
Les dépôts de titres n’ont pas montré si l’entreprise avait vendu une partie de sa position avant la saisie de la Première République le 1er mai par les régulateurs. L’action a clôturé à 13,99 $ par action le 31 mars après avoir commencé l’année à environ 120 $.
Le célèbre investisseur « Big Short » Scion Asset Management de Michael Burry, quant à lui, a ajouté un certain nombre de nouvelles positions dans des banques régionales, notamment des participations dans First Republic, PacWest et Western Alliance (NYSE 🙂 Bancorp.
Adage Capital Partners, basé à Boston, a ajouté une nouvelle position d’environ 185 000 actions de First Republic au cours du trimestre, tandis qu’Alpine Global Management LP, basée à New York, a ajouté une nouvelle position d’environ 1,7 million d’actions, selon les documents déposés.
Renaissance Technologies, Adage Capital, Alpine Global et Scion n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.
Les actions des banques régionales sont restées volatiles ces dernières semaines, certains investisseurs se méfiant de plus de tumulte à venir dans le secteur.
La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré samedi que l’environnement bancaire actuel et les pressions sur les bénéfices de certaines banques régionales américaines pourraient conduire à une certaine concentration dans le secteur, et les régulateurs seront probablement ouverts à de telles fusions.
Parmi les principaux vendeurs d’actions de First Republic au premier trimestre figurait Bridgewater Associates de Ray Dalio, l’un des plus grands fonds spéculatifs au monde, qui a clôturé sa position au milieu d’un large changement de portefeuille loin des sociétés financières.
Le fonds a liquidé ses positions dans une série de grandes banques américaines, dont Bank of America Corp (NYSE :), Groupe Goldman Sachs Inc (NYSE :), et Morgan Stanley (NYSE :), et a réduit ses positions dans des banques plus petites telles que Bank of Hawaii Corp, PacWest, PNC Financial Services Group (NYSE :), Citizens Financial (NYSE 🙂 Group et Capitale une Financial Corp (NYSE :).
Marshall Wace, basé à Londres, a vendu 51 300 actions de First Republic au premier trimestre, clôturant sa position dans la banque.
Berkshire Hathaway (NYSE :), le conglomérat dirigé par le milliardaire Warren Buffett, a ajouté une nouvelle position dans Capital One Financial tout en dissolvant ses positions dans US Bancorp (NYSE 🙂 et Bank of New York Mellon (NYSE 🙂 Corp, selon les documents déposés.