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© Reuter. Un homme se reflète sur un moniteur électrique affichant un tableau de cotation boursière à l’extérieur d’une banque à Tokyo, Japon, le 5 juin 2023. REUTERS/Issei Kato/fichiers
Par Dhara Ranasinghe et Rae Wee
LONDRES (Reuters) – Les bourses mondiales ont atteint mercredi leurs plus hauts niveaux depuis fin 2022, avec un optimisme de fin d’année élevé en raison de l’espoir que les grandes banques centrales telles que la Réserve fédérale américaine commenceront à réduire leurs taux d’intérêt au début de l’année prochaine.
Les contrats à terme sur actions américaines sont restés pour la plupart stables un jour après avoir atteint leur niveau intrajournalier le plus élevé depuis janvier 2022. Les actions européennes se sont raffermies bien que les échanges aient été généralement modérés compte tenu des jours fériés dans la région lundi et mardi.
Les bénéfices industriels chinois en novembre ont enregistré des gains à deux chiffres grâce à l’amélioration globale du secteur manufacturier, selon les données, mais la faiblesse de la demande a continué de limiter les attentes de croissance des entreprises, encourageant les appels à davantage de soutien politique macroéconomique.
L’indice boursier mondial MSCI a atteint un sommet de plus d’un an et est en hausse de 4,5 % en décembre, tandis que l’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique en dehors du Japon a augmenté de plus de 1 % pour atteindre un sommet de plus de quatre mois.
« Nous avons toujours des marchés d’actions solides et cela devrait perdurer jusqu’au nouvel an », a déclaré Jens Magnusson, économiste en chef du SEB.
L’appétit pour le risque sur les marchés mondiaux a porté l’euro à des sommets de plus de quatre mois par rapport au dollar, tandis que les prix du pétrole ont chuté à mesure que certains grands transporteurs retournaient vers la mer Rouge – une zone perturbée après que le groupe militant Houthi du Yémen a commencé à cibler les navires plus tôt cette année. mois.
Les actions de Maersk ont chuté de près de 5 %, et d’autres actions du secteur du transport maritime ont également reculé, perdant une partie des gains de ce mois alimentés par les attentes selon lesquelles un arrêt du trafic sur la mer Rouge pourrait faire augmenter les taux.
a augmenté de plus de 1% et celui de Hong Kong a augmenté de 1,7% lors de son premier jour de bourse après les vacances de Noël et du lendemain de Noël. Les blue chips chinoises ont réalisé un gain marginal de 0,35 %.
Les prix du marché montrent désormais qu’il y a plus de 80 % de chances que la Fed commence à réduire ses taux en mars prochain, selon l’outil CME FedWatch, avec plus de 150 points de base d’assouplissement pris en compte pour l’ensemble de 2024.
Tim Murray, stratège des marchés de capitaux au sein de la division multi-actifs chez T. Rowe Price, a noté qu’une grande partie de l’année avait été passée dans la crainte que les hausses de taux n’entraînent l’économie dans la récession.
« Heureusement, cela ne s’est pas produit, et une Fed plus conciliante signifie que la probabilité d’une récession en 2024 a considérablement diminué », a-t-il déclaré.
Les rendements des obligations d’État américaines et européennes ont légèrement baissé alors que les investisseurs ont maintenu leurs paris sur une baisse des taux, les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ayant baissé pour la dernière fois de 1,5 point de base à 3,86 %.
L’EURO BRILLE
Sur les marchés des changes, le dollar est resté en retrait et a stagné près de son plus bas niveau depuis cinq mois face à un panier de devises.
L’euro a atteint son plus haut niveau depuis août, à 1,1059 $, tandis que le dollar s’est apprécié de 0,15 % par rapport au yen à 142,59, suite à la publication du compte rendu d’une réunion politique de la Banque du Japon au début du mois.
Les décideurs de la BoJ restent divisés sur la question de savoir si, et quand, la banque centrale devrait abandonner sa politique monétaire ultra-accommodante, comme le montrent les minutes.
Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a quant à lui déclaré qu’il n’était pas pressé de mettre fin à une politique monétaire ultra-accommodante, car le risque d’une inflation bien supérieure à 2% et d’une accélération était faible, a rapporté la chaîne publique NHK.
les contrats à terme ont glissé de 0,5% à 80,66 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut WTI américain ont chuté de 0,7% à environ 75 dollars, en retrait par rapport aux sommets respectifs d’un mois atteints la session précédente.
Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 2 % mardi, alors que de nouvelles attaques contre des navires dans la mer Rouge ont fait craindre des perturbations des transports maritimes. Néanmoins, de grandes compagnies maritimes telles que Maersk et le français CMA CGM ont annoncé qu’elles reprenaient le passage par la mer Rouge après le déploiement d’une force opérationnelle multinationale dans la région.
Magnusson de SEB a déclaré que son scénario principal était que les perturbations du transport maritime seraient de courte durée, bien qu’il existe des risques de perturbations à plus long terme.
« C’est quelque chose à surveiller du point de vue de l’inflation, car nous savons désormais quel effet les perturbations dans les transports mondiaux peuvent avoir sur l’inflation », a-t-il ajouté.
« Ce n’est pas mon scénario principal mais il existe un risque extrême d’escalade et cela pourrait avoir un impact sur l’appétit pour le risque. »
L’Iran a démenti lundi l’affirmation américaine selon laquelle un drone lancé depuis l’Iran aurait heurté un chimiquier dans l’océan Indien.
Ailleurs, la livre turque s’est affaiblie pour atteindre un nouveau plus bas record de 29,4 par rapport au dollar, et est désormais 36 % plus faible cette année.