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Les CTA ont le vent en poupe cette année.
Le sous-ensemble de stratégie de suivi de tendance, qui utilise des contrats à terme pour suivre la dynamique du marché, a perdu de l’argent en moyenne en 2023, selon BarclayHedge, mais a connu un mois de février important. Le CTA moyen a augmenté de 1,9 % le mois dernier, note le fournisseur de données du secteur, mais plusieurs managers de renom ont fait exploser ce chiffre.
AQR, dirigé par le milliardaire Cliff Asness, a réalisé un gain de 7,9 % grâce à sa stratégie Managed Futures de 1,5 milliard de dollars, selon le site Internet de la société. Le responsable basé dans le Connecticut n’a pas répondu aux demandes de commentaires.
Les fonds AHL Dimension de 6 milliards de dollars et AHL Evolution de 5,4 milliards de dollars de Man Group ont respectivement généré des rendements de 4,8 % et 5,6 % pour le mois jusqu’au 23 février, selon le rapport hebdomadaire de HSBC. Systematica, basée à Londres, la société quantitative de 17 milliards de dollars dirigée par l’ancienne cadre de BlueCrest Leda Braga, a augmenté de 6,4 % dans son Bluetrend jusqu’au 23 février, note le même rapport.
Les deux gestionnaires d’actifs britanniques ont refusé de fournir des chiffres pour l’ensemble du mois.
Les petits magasins se sont également bien comportés. Aspect Capital, un gestionnaire basé à Londres avec un actif total d’environ 8 milliards de dollars, a augmenté de 8 % sa stratégie Aspect Diversified le mois dernier, a déclaré une personne proche de la société à Business Insider. Cela a porté le rendement de la stratégie depuis le début de l’année à 13,5 %.
Pendant ce temps, Mulvaney Capital, directeur de CTA, 25 ans, a gagné 45 % rien qu’en février, selon un récent article de Bloomberg. La société, dirigée par Paul Mulvaney, ancien investisseur de Merrill Lynch, a bénéficié d’un marché boursier solide le mois dernier ainsi que de « fortes fluctuations » dans différentes matières premières, indique l’article.
Le gestionnaire d’actifs suisse Progressive Capital Partners gère un CTA connu sous le nom de Tulip Trend Fund, avec environ 150 millions de dollars d’actifs. La stratégie a augmenté de 19,3 % en février, alimentant une hausse de 29,6 % en 2024 jusqu’en février.
« Février a été un mois extrêmement rentable pour la stratégie », a écrit Thomas Messerschmid, responsable des relations senior chez Progressive, dans un e-mail adressé à BI.
« Le mois a été exceptionnellement riche en différentes tendances sur différents marchés. Cela a conduit à de solides bénéfices sur les marchés des devises, des actions et de l’énergie, tandis que les plus gros bénéfices provenaient des positions sur les marchés agricoles via des positions longues et courtes. »