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Le cours de l’action Tesla (NASDAQ 🙂 a poursuivi sa récente baisse mardi après que la société de véhicules électriques (VE) a publié son rapport sur la production et les livraisons de véhicules du premier trimestre 2024. Voici ce que les investisseurs doivent savoir :
Rapport de ventes de Tesla au premier trimestre 2024
Le rapport TSLA a révélé que les livraisons ont chuté de 8,5 % par rapport au trimestre de l’année dernière et d’environ 20 % par rapport au quatrième trimestre, ce qui représente la première baisse d’une année sur l’autre depuis le deuxième trimestre 2020.
La société dirigée par Elon Musk a déclaré des livraisons totales de 386 810 au premier trimestre, tandis que la production totale du premier trimestre était de 433 371. La production de véhicules a chuté d’environ 1,7 % sur un an.
En réaction au rapport, les analystes d’Oppenheimer ont déclaré que les livraisons de TSLA avaient déçu « même les attentes les plus pessimistes » et ils « pensent que les niveaux durables de GM seront la principale préoccupation des investisseurs alors que l’entreprise évolue vers une augmentation des revenus récurrents ».
Pendant ce temps, les analystes de Wedbush sont allés plus loin, le décrivant comme « un désastre total au premier trimestre, difficile à expliquer ».
« Nous considérons cela comme un moment charnière dans l’histoire de Tesla pour que Musk puisse renverser la situation et inverser la performance de l’œil au beurre noir au premier trimestre. Sinon, des jours plus sombres pourraient clairement se produire et perturber le récit à long terme de Tesla », a déclaré Wedbush.
Tesla est-elle un bon investissement ?
Wedbush a ajouté qu’il « reste optimiste sur le long terme », étant donné les perspectives de croissance et d’EV/FSD au cours des prochains trimestres, mais a ajouté qu’« il s’agissait d’un accident de train dans un quartier de murs de briques pour Musk & Co. avec notre estime que la Chine était en baisse d’au moins 3 % sur un an.
La société a maintenu sa note de surperformance et son objectif de cours de 300 $ sur le titre. Cependant, ils ont déclaré : « Avec la débâcle en cours autour des marges, de la production et des événements macroéconomiques en cours, Musk devra rapidement reprendre les rênes pour regagner confiance aux yeux de la rue avec quelques trimestres importants à venir. »
Oppenheimer se montre plus prudent sur le titre, conservant dans sa note sa note Perform sur Tesla.
La société s’attend à ce que les investisseurs baissiers soulignent la constitution de stocks au cours du trimestre, « qui s’élève à 11 jours sur la base des livraisons du 1T24, comme un signal d’un ralentissement de la demande et un frein pour GM en cours ».
« Bien que cette constitution de stocks ne soit pas un nombre important, nous pensons qu’elle ne sera pas bien accueillie car elle devrait être largement digérée au 2T24 », ont-ils ajouté. « Nous nous attendons à ce que les haussiers soulignent les augmentations de prix au 2T24 et la transition du modèle soutenant la demande pour signaler le 1T24 comme le plus bas des livraisons et de GM. »
Dans l’ensemble, même si Oppenheimer reste à l’écart pour l’instant, ils s’attendent à ce que les actions soient faibles dans les résultats de Tesla du 23 avril.
Le cours de l’action TSLA baisse-t-il ?
Suite à ce rapport, le cours de l’action Tesla a baissé d’environ 5 %. Au moment de la rédaction de cet article, il se négocie à 166,69 $ par action.
Le géant du véhicule électrique est désormais en baisse de plus de 33 % cette année, alors qu’au cours des 12 derniers mois, il a enregistré une baisse de plus de 17 %.
Prévisions boursières Tesla 2024 et 2025
En mars, avant le dernier rapport sur les livraisons, Garrett Nelson, analyste principal des actions chez CFRA Research, a déclaré à Investing.com que « la baisse du cours de l’action depuis le début de l’année était attendue après avoir plus que doublé l’année dernière et que des attentes plus baissières liées au prix de Tesla » la croissance est désormais intégrée dans les cours, ce qui présente une opportunité d’achat.
Stephanie Valdez Streaty, directrice de Industry Insights chez Cox Automotive, a commenté :
« Notre prévision est que Tesla sous-performera l’ensemble du marché et terminera le premier trimestre avec sa part la plus faible à ce jour dans le segment des véhicules électriques », a déclaré Valdex Streaty à Investing.com.
« Comme de nombreux constructeurs automobiles, Tesla doit gérer ses périodes de croissance lente. Il n’a pas augmenté le volume du Cybertruck et ses deux produits principaux – le modèle 3 et le modèle Y – sont sur le marché depuis longtemps.
« Les deux produits principaux de Tesla sont d’excellents véhicules, mais l’industrie automobile tourne autour de « nouveaux » modèles et les alternatives plus récentes des concurrents ralentissent probablement la demande de Tesla. »
Les analystes de Wells Fargo ont abaissé la note de Tesla à Sous-pondération (équivalent à vendre) d’Equal Weight à la mi-mars, la qualifiant de « société de croissance sans croissance ».
« Nous nous attendons à ce que les volumes soient stables en 2024 et en baisse en 2025 », a déclaré la société, qui a placé Tesla sur sa liste d’idées tactiques.
« Nous constatons des vents contraires dus à des livraisons décevantes et à de nouvelles baisses de prix, qui entraîneront probablement des révisions négatives du BPA. »