2022 a été douloureuse pour les investisseurs et les choses pourraient encore empirer alors que nous entrons dans la semaine la plus dangereuse de l’année, prévient un expert. Les accidents d’octobre passés offrent un terrible avertissement.
Une foule de légendes de l’investissement ont mis en garde contre un krach cet automne, dont Michael Burry, qui a prédit la crise financière et a été immortalisé dans le film hollywoodien The Big Short, ainsi que le gourou de la gestion de fonds Mark Mobius et l’économiste lauréat du prix Nobel Nouriel Roubini.
Les prochains jours pourraient être difficiles pour les investisseurs si l’histoire est un guide, déclare l’analyste Clive Hale de Clive Hale Consulting.
La guerre en Ukraine, le choc énergétique, un ralentissement en Chine et l’effondrement récent du marché du gilt jettent de longues ombres.
L’économie mondiale est au bord de la récession, tandis que la hausse des taux d’intérêt comprime les dépenses de consommation et les prix mondiaux de l’immobilier.
La décision de l’OPEP la semaine dernière de réduire la production de pétrole fera monter les prix du carburant, ajoutant à la pression sur les économies occidentales. Le pétrole se dirige donc au-dessus de 100 dollars le baril.
Le dollar américain devient de plus en plus fort, augmentant la pression sur les pays qui ont emprunté de l’argent en dollars plutôt qu’en leur propre monnaie.
La liste des problèmes semble interminable, dit Hale. «Nous avons également vu des attaques contre le pipeline Nord Stream, des explosions de ponts en Crimée et les problèmes qui affligent Credit Suisse, Nomura et les dérivés de taux d’intérêt. Je pourrais continuer… »
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Hale a déclaré que les marchés financiers ont tendance à afficher une volatilité extrême vers la mi-octobre.
La panique boursière de 1907, le krach de Wall Street de 1929 et le lundi noir de 1987 se sont tous intensifiés à la fin du mois.
Le crash de Wall Street a connu son pire jour le 24 octobre 1929, appelé jeudi noir.
En octobre 1987, les marchés boursiers mondiaux ont subi un krach soudain, inattendu et encore largement inexpliqué le 19 octobre, connu sous le nom de lundi noir.
En 1929 et 1987, les marchés ont subi deux vagues de vente et de reprise, avant le crash, a déclaré Hale. « Les troisièmes vagues ont tendance à être les plus dramatiques pour ajouter un peu de piquant, comme si c’était nécessaire. »
Un autre avertissement est arrivé avec l’effondrement du prix du cuivre, qui a baissé de 20 % l’année dernière et qui baisse à nouveau maintenant.
Le métal industriel clé est connu sous le nom de Dr Copper, car il prend la température de l’économie mondiale.
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La demande de cuivre diminue alors que l’économie mondiale ralentit, explique Fawad Razaqzada, analyste de marché chez City Index. « D’autres pertes pourraient être en cours. »
D’autres experts ont mis en garde contre « l’effet d’octobre », mais l’histoire suggère que le mois n’est pas le plus effrayant de l’année.
Cet honneur douteux revient à septembre, où les marchés boursiers américains ont chuté en moyenne de 0,5 % ce mois-là, selon une date remontant à 1950.
En revanche, les actions en octobre ont en fait grimpé de 0,9% en moyenne.
Décembre est le meilleur mois de l’année avec une augmentation mensuelle moyenne de 1,60 %.
Novembre et avril sont également des mois forts.
Pourtant, avec la menace nucléaire de la Russie, les investisseurs seront heureux de passer le mois d’octobre sans que les choses n’aillent de mal en pis.
Alors peut-être pouvons-nous attendre décembre avec impatience.