- Alameda Research a emprunté des milliards de dollars de fonds clients à l’échange FTX.
- Les passifs de l’entreprise ont ensuite été masqués sous un compte pseudonyme sur FTX.
- Caroline Ellison et Gary Wang ont plaidé coupables à de nombreux chefs d’accusation de fraude.
Le cas de « où est passé l’argent » commence à se défaire pour l’échange crypto FTX.
Le 11 novembre, le fondateur de la bourse, Sam Bankman-Fried, a déposé une demande de mise en faillite (Chapter 11) pour FTX et environ 130 de ses sociétés affiliées. La décision est intervenue après qu’une série de retraits a laissé la bourse illiquide.
Mercredi, Bankman-Fried est arrivé sur le sol américain après avoir été extradé des Bahamas. Vendredi, l’Associated Press a rapporté qu’un juge américain avait gardé secret que deux de ses anciens associés, Caroline Ellison, PDG d’Alameda et Gary Wang, co-fondateur de FTX, avaient plaidé coupables à des accusations de fraude et coopéraient avec le gouvernement fédéral. Les procureurs craignaient que Bankman-Fried ne combatte l’extradition s’il savait que ses partenaires s’étaient retournés contre lui.
Alameda Research, un fonds de commerce et d’investissement lancé par Bankman-Fried, avait emprunté des milliards de dollars à la bourse, les perdant à cause d’une série de mauvaises transactions et de transactions. Il a été révélé plus tard que cet argent provenait des dépôts des clients.
Une action en justice intentée par la Commodity Futures Trading Commission le 13 décembre indique que Bankman-Fried a ordonné aux dirigeants de FTX de transférer les quelque 8 milliards de dollars de passif d’Alameda vers un compte client inconnu sur les systèmes de FTX.
Le procès a également affirmé que Bankman-Fried appellerait plus tard ce compte « le compte de notre ami coréen » et/ou « l’étrange compte coréen ». Il a ajouté que bien qu’il s’agisse d’un sous-compte d’Alameda, il n’avait pas l’identifiant de messagerie typique de l’entreprise d’investissement « @alameda-research.com ». Les notes liées au compte l’ont étiqueté comme « FTX fiat old ».
La poursuite affirme que cela a aidé à masquer le solde négatif d’Alameda sur FTX. Cependant, le compte avait les mêmes privilèges que ceux des comptes Alameda, y compris l’exemption des caractéristiques de liquidation.
Un jour plus tard, le 14 décembre, Bloomberg a rapporté qu’un compte GitHub sous le nom de Nishad Singh, l’ancien directeur de l’ingénierie de FTX, avait créé un code qui dissimulerait les passifs gonflés d’Alameda sur la bourse.
L’implosion de FTX a envoyé des ondes de choc dans toute la communauté crypto. Quelques mois avant sa chute, Bankman-Fried avait assuré aux investisseurs que le pire de la crise de liquidité du marché de la cryptographie était probablement passé. Il a ajouté qu’il avait encore « quelques milliards » sous la main pour consolider les entreprises en difficulté qui pourraient déstabiliser davantage l’industrie des actifs numériques.
Jeudi, Bankman-Fried a quitté un tribunal fédéral de New York après avoir été libéré sous caution de 250 millions de dollars.
Le 18 décembre, Ellison a plaidé coupable à sept chefs d’accusation de fraude fédérale, notamment de complot en vue de commettre une fraude électronique sur des clients FTX et de blanchiment d’argent. Elle pourrait encourir jusqu’à 110 ans de prison mais a accepté de coopérer pleinement en échange d’une peine moindre.
Wang a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation similaires. Il risque jusqu’à 50 ans de prison et a également accepté de coopérer avec le gouvernement fédéral.