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© Reuters
Alors que le cours de l’action Tesla (NASDAQ 🙂 a connu des difficultés ces derniers mois en raison de divers vents contraires, notamment une baisse de la demande de véhicules électriques, les analystes ont examiné les facteurs qui pourraient influencer la trajectoire de son action au cours des prochaines années.
Vous trouverez ci-dessous une exploration approfondie de la situation que les principaux analystes envisagent pour le cours des actions de Tesla en 2025, mettant en lumière les principaux facteurs et défis qui pourraient façonner sa valorisation future.
Le cours de l’action Tesla baisse-t-il ?
Alors que les actions de Tesla ont baissé au cours des derniers mois, en réalité, la société de véhicules électriques dirigée par Elon Musk a eu du mal à prendre un élan significatif au cours des deux dernières années.
Le ralentissement le plus récent a commencé en décembre 2023, après que Tesla ait dépassé la barre des 255 dollars par action. Alors que le titre n’a baissé que de 5,3 % au cours des 12 derniers mois, il a chuté de plus de 32,5 % en 2024 et se négocie désormais autour de 170 $ par action, bien loin de ses sommets précédents.
« Alors que les constructeurs automobiles historiques offrent une gamme croissante de véhicules électriques techniquement solides dans l’hémisphère occidental et que les constructeurs automobiles « pure play » rattrapent leur retard en termes de qualité en Chine, l’énorme prime de rapport prix de Tesla est en train d’être rationalisée », Sandeep Rao, chercheur principal chez Leverage. Actions, a déclaré à Investing.com.
Malgré la faiblesse des actions Tesla à laquelle nous avons assisté récemment, Garrett DeSimone, responsable quantitatif chez OptionMetrics, a déclaré à Investing.com que la volatilité implicite à la monnaie « n’a que légèrement augmenté depuis le début de 2024 ».
« Cela suggère que malgré le pessimisme ambiant autour du titre, le marché des options n’intègre pas d’écarts significatifs par rapport aux mouvements de prix habituels de TSLA », a-t-il déclaré.
Prévisions boursières Tesla 2024 et 2025
Les analystes de Goldman Sachs ont récemment abaissé l’objectif de prix de Tesla sur 12 mois, citant la production de l’entreprise et les vents contraires du marché.
Dans sa récente note de recherche, la société a déclaré : « Nous réduisons nos estimations de Tesla pour mieux refléter ce que nous pensons être à la fois la production (par exemple, le rythme de montée en puissance du Model 3 et les temps d’arrêt à Berlin liés au conflit de la mer Rouge/à la panne de courant) et les vents contraires du marché. .»
« Notre objectif de cours sur 12 mois est désormais de 190 $ (contre 220 $ auparavant) et est basé sur 50X (inchangé) appliqué à notre estimation mise à jour du BPA des 5e et 8e trimestres, y compris SBC », a expliqué la banque d’investissement.
Ils pensent qu’un scénario haussier pour l’action au cours des 12 à 24 prochains mois pourrait être d’environ 300 $ en utilisant un multiple de 50x à 60x appliqué au BPA 2026E de la société, tandis qu’un scénario baissier pourrait être d’environ 65 $ à 85 $ en utilisant un multiple de 30x appliqué à BPA 2024 de Tesla.
Rao ajoute qu ‘ »il existe un certain potentiel pour que cela constitue une opportunité d’achat à long terme » sur les actions Tesla.
Garrett Nelson, analyste principal des actions chez CFRA Research, est d’accord avec cette suggestion. Il a déclaré à Investing.com que « la baisse du cours de l’action depuis le début de l’année était attendue après avoir plus que doublé l’année dernière et que des attentes plus baissières liées à la croissance de Tesla sont désormais intégrées dans les cours, ce qui présente une opportunité d’achat ».
La société de Nelson a actuellement une note d’achat sur le titre avec un objectif de cours sur 12 mois de 275 $.
Partageant un sentiment similaire, les analystes de Wedbush estiment que le sentiment négatif actuel à l’égard de Tesla est « bien exagéré », affirmant dans une note que le titre « dépasse les limites sur le front négatif, car la demande pour Tesla est davantage en mode stabilisation en direction du reste ». de 2024. »
« Les baisses de prix se modèrent, les coûts/production des batteries montrent de fortes économies de coûts et un modèle 2 (véhicule inférieur à 30 000 $) est sur la feuille de route pour l’année prochaine », a ajouté l’entreprise.
« Nous pensons que le rapport risque/récompense est extrêmement convaincant à ces niveaux, avec l’histoire de l’IA et du FSD qui font des progrès majeurs chez Tesla et, à notre avis, représente une valorisation qui pourrait dépasser 1 000 milliards de dollars alors que ce prochain chapitre de l’histoire de croissance de Tesla se déroule sur le terrain. « .
Nouveaux modèles Tesla
Nelson de CFRA a également déclaré à Investing.com que son entreprise continue de croire que TSLA dévoilera son modèle de véhicule électrique de nouvelle génération grand public plus tard cette année, avec une première production dès la mi-2025. « Nous pensons qu’elle pourrait également présenter son nouveau Roadster d’ici la fin de cette année, avec une première production en 2025 », a-t-il ajouté.
Par ailleurs, Reuters a rapporté plus tôt cette année que Tesla avait déclaré à ses fournisseurs qu’elle souhaitait commencer la production d’un nouveau véhicule électrique grand public nommé « Redwood (NYSE 🙂 » à la mi-2025.
Citant des personnes proches du dossier, Reuters a déclaré qu’Elon Musk avait déclaré que la société de véhicules électriques prévoyait de commencer la production de son véhicule électrique de nouvelle génération dans son usine du Texas au cours du second semestre 2025.
Tesla est-elle un bon investissement ?
La question de savoir si Tesla constitue un bon investissement dépendra des perspectives du marché des véhicules électriques et de la capacité de Tesla à faire face aux vents contraires actuels.
Par exemple, Wedbush est extrêmement optimiste sur le titre, comme mentionné ci-dessus, tandis que Wells Fargo a récemment réduit le titre à sous-pondérer, déclarant qu’il s’agit d’une « société de croissance sans croissance ».
« Nous constatons un risque de baisse des volumes car les baisses de prix ont un impact décroissant », ont déclaré les analystes de la banque. « Nous constatons des vents contraires dus à des livraisons décevantes et à de nouvelles baisses de prix, qui entraînent probablement des révisions négatives du BPA. Nos estimations de BPA pour 2024 et 2025 sont respectivement inférieures de 32 % et 52 % au consensus.
En savoir plus sur Tesla
Tesla se démarque dans l’industrie des véhicules électriques en tant que première entreprise à attirer l’attention du grand public sur les véhicules électriques. Apprenez-en davantage sur l’incroyable parcours de TSLA grâce aux faits, aux statistiques et aux chiffres de vente de Tesla.
Les investisseurs peuvent également aller plus loin et explorer les arguments plus larges en faveur d’une attitude optimiste ou baissière quant à la croissance future de Tesla.