New-York (AFP) – Les marchés boursiers ont réalisé vendredi leurs pires performances depuis des années avant de se diriger vers 2023 sous l’effet des craintes de récession suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, d’une inflation élevée et d’une hausse des taux d’intérêt.
Les indices américains et européens ont clôturé leurs dernières séances de l’année dans le rouge.
Pour l’année, Francfort a baissé de plus de 12% et Paris a perdu 9,5% pour leurs pires performances depuis 2018. Londres, cependant, a augmenté de 0,9% en 2022, le secteur de l’énergie étant soutenu par la flambée des prix de l’énergie.
Wall Street a connu sa pire baisse annuelle depuis 2008, avec l’indice S&P 500 en baisse d’environ 20% et le Nasdaq, très technologique, perdant environ 30% sur l’année.
Les actions ont été critiquées alors que la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre ont relevé de manière agressive les taux d’intérêt dans le but de lutter contre la hausse effrénée des prix à la consommation. Cette décision risque de déclencher une récession, car la hausse des coûts d’emprunt ralentit l’activité économique.
Les entreprises technologiques américaines ont été particulièrement touchées car elles sont généralement stimulées par la baisse des taux d’intérêt.
L’indice MCSI World Equity a perdu près d’un cinquième de sa pire performance annuelle depuis 2008, lorsque les marchés ont été ravagés par la crise financière mondiale.
Les marchés d’Asie-Pacifique ont terminé leurs dernières séances principalement dans le vert vendredi.
Mais pour l’année, Hong Kong a chuté de 15,5% et Shanghai de 15,1% dans les plus fortes baisses annuelles depuis 2011 et 2018, respectivement.
Covid a de nouveau augmenté en Chine en décembre, après que Pékin a assoupli ses restrictions strictes face à un rare tollé public. La flambée a également suscité des inquiétudes quant à l’impact sur les chaînes d’approvisionnement mondiales tendues.
Tokyo a plongé de 9,4% lors de la première baisse annuelle depuis 2018, mais la Banque du Japon a maintenu sa politique monétaire ultra-accommodante, contrairement à d’autres banques centrales, pour aider son économie fragile.
« Fin pitoyable d’une année misérable »
« Cela s’annonce comme une fin pitoyable pour une année misérable sur les marchés boursiers », a déclaré à l’AFP Craig Erlam, analyste de la plateforme de trading OANDA.
Il a déclaré que 2022 avait « mis fin à une ère » de taux d’intérêt bas qui alimentaient les booms technologiques et cryptographiques.
« Cela a été remplacé par une flambée de l’inflation et des taux d’intérêt, une immense incertitude économique et la refonte des marchés de l’énergie à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine », a ajouté Erlam.
Dans les matières premières, les prix du pétrole ont augmenté en 2022, le Brent gagnant environ 10% et le West Texas Intermediate environ 7%.
Cependant, ils restent nettement inférieurs aux sommets atteints en mars en raison des problèmes d’approvisionnement après que le principal producteur russe a envahi son voisin, entraînant également une flambée des prix du gaz naturel.
La Grande-Bretagne et d’autres grandes économies sont désormais confrontées à la perspective probable de sombres récessions l’année prochaine, alors que les consommateurs et les entreprises luttent contre l’inflation galopante et la hausse des taux après des années de coûts d’emprunt ultra-faibles.
« La prise la plus importante de l’année est la suivante : l’ère de l’argent facile s’est terminée, et s’est terminée pour de bon », a noté l’analyste de SwissQuote, Ipek Ozkardeskaya.
« Et étant donné qu’il y a encore beaucoup de liquidités bon marché de la banque centrale qui attendent d’être retirées, la situation pourrait ne pas s’améliorer avant de s’aggraver », a-t-elle déclaré.
« La récession, l’inflation, la stagflation domineront probablement les gros titres l’année prochaine. »
Londres a baissé de 0,8% et Francfort a perdu 1,1% lors des sessions d’une demi-journée avant les vacances du Nouvel An. Paris a clôturé en baisse de 1,5 %.
À Wall Street, le Dow Jones a terminé en baisse de 0,2% tandis que le Nasdaq, riche en technologies, a perdu 0,1%.
« Il semblerait que les gens soient partis pour l’année – et se soient remis en mode vacances pour les célébrations du Nouvel An », a déclaré Erlam.
Chiffres clés vers 21h45 GMT
New York – Dow : BAISSE de 0,2% à 33 147,25 (clôture)
New York – S&P 500 : 0,3 % en baisse à 3 839,50 (clôture)
New York – Nasdaq : 0,1 % de baisse à 10 466,48 (clôture)
Londres – FTSE 100 : 0,8 % de baisse à 7 451,74 (clôture)
Francfort – DAX : 1,1 % de baisse à 13 923,59 (clôture)
Paris – CAC 40 : BAISSE de 1,5% à 6 473,76 (clôture)
EURO STOXX 50 : BAISSE de 1,5 % à 3 793,62 (clôture)
Tokyo – Nikkei 225 : APPARTEMENT à 26 094,50 (clôture)
Hong Kong – Indice Hang Seng : HAUSSE de 0,2 % à 19 781,41 (clôture)
Shanghai – Composite : HAUSSE de 0,5 % à 3 089,26 (clôture)
Euro/dollar : UP à 1,0704 $ contre 1,0667 $ jeudi
Livre/dollar : UP à 1,2094 $ contre 1,2062 $
Euro/livre : UP à 88,47 pence contre 88,40 pence
Dollar/yen : BAISSE à 131,11 yens à partir de 132,96 yens
West Texas Intermediate : HAUSSE de 2,4 % à 80,26 $ le baril
Brut Brent de la mer du Nord : HAUSSE de 2,9 % à 85,91 $
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