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© Reuter. L’ancien directeur de l’équipe nationale japonaise de baseball, Hideki Kuriyama, sonne une cloche lors d’une cérémonie marquant la fin des échanges en 2023 à la Bourse de Tokyo (TSE), à Tokyo, au Japon, le 29 décembre 2023. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Par Herbert Lash et Dhara Ranasinghe
NEW YORK (Reuters) – Les marchés boursiers mondiaux ont prolongé mercredi leur baisse du Nouvel An et le dollar a légèrement augmenté alors que les inquiétudes quant aux chances d’un atterrissage en douceur se sont accrues, tandis que les dernières hostilités au Moyen-Orient ont ajouté au sentiment pessimiste du marché.
Le rendement de l’indice de référence a brièvement grimpé au-dessus de 4 %, alors que l’optimisme du marché concernant les réductions des taux d’intérêt s’est atténué malgré les commentaires haussiers sur le marché du travail américain du président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin.
Un atterrissage en douceur est « de plus en plus concevable » à mesure que la Fed fait de « réels progrès » vers la maîtrise de l’inflation sans infliger de dommages majeurs au marché de l’emploi, a déclaré Barkin.
L’indice large MSCI des actions mondiales a glissé de 1,0% à son plus bas niveau en près de deux semaines, les principales bourses européennes ayant baissé de plus de 1% et les indices de Wall Street également en baisse. Les actions de la région Asie-Pacifique hors Japon ont chuté de 1,5 %.
Le marché tente de déterminer si un atterrissage en douceur est possible avec les six baisses de taux d’ici la fin de l’année que le marché à terme intègre actuellement ou si ce scénario sera douloureux, a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise Financial (NYSE : ) à Troie, Michigan.
« Habituellement, ce type de baisse agressive des taux d’intérêt s’accompagne de plus de difficultés économiques », a déclaré Saglimbene. « Notre point de vue est que le marché anticipe probablement trop de baisses de taux pour cette année. »
La prudence s’est renforcée avant la publication du procès-verbal de la dernière réunion politique de la Fed en 2023, prévue à 14 heures HE (19 heures GMT), ainsi que du rapport sur le chômage aux États-Unis pour décembre vendredi.
En décembre, les responsables de la Fed ont prédit une baisse des taux de 75 points de base (pdb) cette année, ce qui a conduit les paris sur le marché monétaire à environ le double de ce montant et l’optimisme du marché qui a provoqué une reprise des actions et des obligations en fin d’année.
« Nous avons connu une reprise spectaculaire à la fin de l’année dernière, lorsque les marchés se sont convaincus qu’il y aurait un atterrissage (économique) en douceur, un ralentissement de l’inflation et un changement rapide vers des baisses de taux », a déclaré Russ Mold, directeur des investissements d’AJ Bell.
« Mais si vous obtenez un atterrissage brutal inattendu ou un boom inflationniste, vous pourriez avoir un scénario légèrement différent, donc j’imagine que les gens font maintenant une pause pour réfléchir. »
La résilience du marché du travail américain a permis d’éviter une récession. Le gouvernement devrait annoncer vendredi que la création d’emplois non agricoles a augmenté de 168 000 en décembre, selon une enquête Reuters auprès d’économistes, après une hausse de 199 000 en novembre.
Mais les conditions du marché du travail s’améliorent progressivement. Aux États-Unis, les offres d’emploi ont chuté de 62 000 à 8,79 millions pour le troisième mois consécutif en novembre, a annoncé mercredi le ministère du Travail.
Dans le même temps, la confiance des marchés a également été fragilisée par l’aggravation des tensions au Moyen-Orient.
Le chef adjoint du Hamas, Saleh al-Arouri, a été tué mardi dans une frappe de drone israélien à Beyrouth, la capitale libanaise, ont indiqué des sources de sécurité libanaises et palestiniennes, augmentant le risque d’une guerre à Gaza s’étendant bien au-delà de l’enclave palestinienne. Israël n’a ni confirmé ni nié avoir tué Arouri.
Le danois Maersk et son rival allemand Hapag-Lloyd ont déclaré mardi que leurs porte-conteneurs continueraient d’éviter la mer Rouge après une série d’attaques contre des navires imputées aux militants houthis.
L’indice paneuropéen a perdu 1,03%, tandis qu’à Wall Street, celui-ci a chuté de 0,78%, celui de 0,74% et celui de 0,94%. Les rendements du Trésor américain ont continué de grimper. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 4,9 points de base à 3,993 %.
Le rendement du Bund allemand à 10 ans a baissé de 1,9 point de base à 2,046 %.
Le dollar a gagné plus de 1% par rapport aux principales devises cette semaine, atteignant un nouveau plus haut de deux semaines à 102,6 alors que les paris sur une baisse des taux se sont assouplis.
L’euro a chuté de 0,37% à 1,0906 $ et le yen s’est affaibli de 1,12% à 143,57 pour un dollar.
a récemment augmenté de 3,25 % à 72,67 $ le baril et s’établissait à 78,23 $, en hausse de 3,08 % sur la journée.
a chuté de 1,2% à 2 033,99 $ l’once.