Investcorp, un gestionnaire d’actifs alternatifs qui compte Mubadala Investment Company comme son principal actionnaire, a distribué 1,2 milliard de dollars au total à ses investisseurs du CCG au cours des 12 derniers mois, grâce à « plusieurs initiatives de réalisation de valeur ».
Les réalisations d’investissements concernaient toutes les classes d’actifs, y compris les récentes sorties de sa plateforme de capital-investissement aux États-Unis, a annoncé lundi la société.
Dans le cadre de sa stratégie de capital-investissement, la société investit dans « des sociétés de services aux entreprises de taille moyenne avec des moteurs de croissance à long terme, une génération de flux de trésorerie élevée et une intensité de capital minimale, ciblant les industries qui ont fait preuve de résilience tout au long des cycles économiques », a-t-il déclaré.
« Investcorp se concentre sur la sélection d’entreprises qui, selon nous, sont bien placées pour surpasser leurs pairs et s’adapter aux conditions changeantes du marché, en plus de faire preuve d’innovation et de donner le rythme dans leurs secteurs », a déclaré le président exécutif Mohammed Alardhi.
« Depuis que nous avons lancé notre stratégie de croissance en 2015, nous avons identifié des entreprises en fonction de leur potentiel de croissance et cette approche a généré d’excellents rendements pour les investisseurs.
« Les distributions importantes reflètent notre capacité à continuer à générer de la valeur pendant les périodes difficiles du cycle du marché. »
Depuis sa création en 1982, Investcorp a réalisé plus de 70 transactions de capital-investissement aux États-Unis, investissant plus de 22 milliards de dollars en valeur de transaction.
Ses investissements nord-américains dans toutes les catégories d’actifs représentent 21 milliards de dollars sur ses 50 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
Ce mois-ci, la société a déclaré avoir levé plus de 1,2 milliard de dollars auprès de son premier fonds de capital-investissement nord-américain.
Des investisseurs institutionnels de premier ordre tels que des régimes de retraite, des family offices, des fonds de patrimoine privés et une compagnie d’assurance ont participé au North American Private Equity Fund I.
La société se concentre sur les entreprises familiales et appartenant à des fondateurs dans six sous-secteurs, y compris les technologies, les connaissances et les professionnels, les données et l’information, la chaîne d’approvisionnement, l’industrie et les services aux consommateurs spécialisés dans le cadre de sa stratégie d’investissement, a-t-il déclaré.
Le fonds compte actuellement sept investissements dans son portefeuille.
Investcorp a lancé une vague d’acquisitions pendant la pandémie de Covid-19 pour tirer parti de la baisse des valorisations d’actifs et a poursuivi l’expansion agressive de son portefeuille en 2022.
La société a poursuivi son élan de négociation jusqu’en 2023 et a déclaré en janvier qu’elle prévoyait d’investir jusqu’à 1 milliard de dollars sur le marché immobilier du CCG au cours des cinq prochaines années.
En février, elle est également entrée sur le marché japonais pour trouver des marchés dans la deuxième plus grande économie d’Asie.
Le bureau de Tokyo fait partie de la campagne d’expansion mondiale d’Investcorp, qui cherche à renforcer son portefeuille d’investissements et à augmenter ses actifs sous gestion, a indiqué la société.
« Nos investisseurs recherchent des opportunités d’investissement alternatives avec des rendements attrayants ajustés au risque », a déclaré Yusef Al Yusef, responsable de la gestion de patrimoine privé d’Investcorp.
« Nos sorties de capital-investissement les plus récentes démontrent notre stratégie de partenariat avec les équipes de direction des entreprises pour accélérer leur croissance tout au long de notre détention, à la fois de manière organique et par le biais d’acquisitions complémentaires.
« Notre approche a fourni à nos investisseurs existants des rendements attractifs sur leurs investissements. »
Mis à jour : 13 mars 2023, 09h07